首页 > 基金> 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C(026573)
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农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C

(026573)
净值：
0.9998
日增长率：
0.16%
累计净值：0.9998 2026-11-04
  • 净值走势
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C(026573)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-040.99980.16%
2026-11-030.99820.03%
2026-11-020.99790.04%
2026-10-300.9975-0.31%
2026-10-291.0006-0.03%
2026-10-281.00090.07%
2026-10-271.00020.03%
2026-10-260.99990.00%
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基金情况

基金全称 农银汇理安泽多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 方玉冰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.55亿元 份额规模 4.5476亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--10.011,363,293,840.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-28-方玉冰165-0.02
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