基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通稳健汇利债券C(026591) |
净值：
0.9994
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9994 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 37,000.00 | 1,313,500.00 | 0.17 |
| 600482 | 中国动力 | 37,000.00 | 1,213,600.00 | 0.16 |
| 600875 | 东方电气 | 37,000.00 | 1,064,490.00 | 0.14 |
| 601838 | 成都银行 | 56,000.00 | 991,200.00 | 0.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,000.00 | 930,180.00 | 0.12 |
| 300059 | 东方财富 | 45,000.00 | 917,100.00 | 0.12 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,700.00 | 716,750.00 | 0.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 35,000.00 | 579,600.00 | 0.07 |
| 600362 | 江西铜业 | 12,000.00 | 519,600.00 | 0.07 |
| 601088 | 中国神华 | 13,000.00 | 507,520.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,569,635.00 | 0.84 | 43.31 |
| 金融业 | 5,754,470.00 | 0.74 | 37.94 |
| 采矿业 | 1,899,820.00 | 0.24 | 12.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 751,210.00 | 0.10 | 4.95 |
| 建筑业 | 192,510.00 | 0.02 | 1.27 |
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