基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C(026597) |
净值：
1.0025
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0025 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 2,097,200.00 | 11,995,984.00 | 0.58 |
| 601288 | 农业银行 | 1,811,900.00 | 10,998,233.00 | 0.53 |
| 601398 | 工商银行 | 1,261,100.00 | 8,915,977.00 | 0.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,631.00 | 6,770,655.42 | 0.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 39,100.00 | 6,217,682.00 | 0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 8,800.00 | 5,341,600.00 | 0.26 |
| 300567 | 精测电子 | 16,400.00 | 5,208,640.00 | 0.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 4,572,000.00 | 0.22 |
| 601233 | 桐昆股份 | 189,500.00 | 4,102,675.00 | 0.20 |
| 301205 | 联特科技 | 10,900.00 | 3,641,690.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,268,063.42 | 2.66 | 58.26 |
| 金融业 | 31,910,194.00 | 1.54 | 33.64 |
| 采矿业 | 5,120,448.00 | 0.25 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,556,450.00 | 0.12 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.01 |
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