首页 > 基金> 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C(026597)
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南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C

(026597)
净值：
1.0001
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0001 2026-06-24
  • 净值走势
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C(026597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.00010.06%
2026-06-230.9995-0.48%
2026-06-221.00430.28%
2026-06-181.0015-0.13%
2026-06-171.00280.10%
2026-06-161.0018-0.01%
2026-06-151.00190.50%
2026-06-120.99690.31%
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基金情况

基金全称 南方稳嘉多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 李文良 戴明洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.46亿元 份额规模 11.4575亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.29%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-04-李文良1450.01
2026-02-04-戴明洋1450.01
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