首页 > 基金> 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C(026599)
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易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C

(026599)
净值：
0.9981
日增长率：
0.18%
累计净值：0.9981 2026-08-12
  • 净值走势
易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C(026599)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-120.99810.18%
2026-08-110.9963-0.09%
2026-08-100.99720.03%
2026-08-070.99690.24%
2026-08-060.99450.05%
2026-08-050.99400.31%
2026-08-040.99090.47%
2026-08-030.9863-0.17%
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基金情况

基金全称 易方达如意盈泽6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘淑霞
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 12.35亿元 份额规模 12.3338亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -0.17%
最近三月 -0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--2.683,390,465,227.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-11-刘淑霞160-0.19
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