基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信均衡致远混合(026616) |
净值：
0.9474
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.9474 | 2026-09-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,782,000.00 | 137,344,019.95 | 8.34 |
| 00857 | 中国石油股份 | 16,404,000.00 | 120,820,446.82 | 7.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,514,200.00 | 106,599,680.00 | 6.47 |
| 603306 | 华懋科技 | 950,300.00 | 98,536,607.00 | 5.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 523,686.00 | 81,008,987.34 | 4.92 |
| 002415 | 海康威视 | 2,209,900.00 | 75,578,580.00 | 4.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,902,100.00 | 69,534,316.00 | 4.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,800.00 | 60,222,892.00 | 3.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 125,100.00 | 49,165,551.00 | 2.98 |
| 603505 | 金石资源 | 2,096,963.00 | 42,253,804.45 | 2.56 |
| 601857 | 中国石油 | 1,702,200.00 | 14,775,096.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,803,843.60 | 41.99 | 84.70 |
| 采矿业 | 83,929,585.45 | 5.09 | 10.28 |
| 批发和零售业 | 22,110,368.00 | 1.34 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,688,748.40 | 0.95 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,667,050.00 | 0.10 | 0.20 |
| 建筑业 | 1,384,646.00 | 0.08 | 0.17 |
| 金融业 | 210,799.00 | 0.01 | 0.03 |
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