首页 > 基金> 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A(026624)
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国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A

(026624)
净值：
0.9488
日增长率：
-0.27%
累计净值：0.9488 2026-08-13
  • 净值走势
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A(026624)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-130.9488-0.27%
2026-08-120.9514-0.28%
2026-08-110.9541-0.05%
2026-08-100.95460.40%
2026-08-070.95080.19%
2026-08-060.94900.31%
2026-08-050.9461-0.43%
2026-08-040.9502-0.07%
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基金情况

基金全称 国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0935亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.18%
最近三月 -2.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600206有研新材3,500.00233,100.002.30
603005晶方科技4,000.00215,480.002.13
600552凯盛科技6,500.00211,770.002.09
000969安泰科技6,600.00161,964.001.60
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业822,314.008.12100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-308.12-10.2310,128,153.01
2026-03-313.77-10.9810,310,912.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-14-曾辉215-5.12
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