基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C(026629) |
净值：
0.9923
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.9923 | 2026-07-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 104,300.00 | 598,682.00 | 0.30 |
| 002572 | 索菲亚 | 37,800.00 | 478,926.00 | 0.24 |
| 603565 | 中谷物流 | 37,400.00 | 428,978.00 | 0.22 |
| 600256 | 广汇能源 | 62,200.00 | 414,874.00 | 0.21 |
| 000915 | 华特达因 | 12,100.00 | 377,399.00 | 0.19 |
| 002867 | 周大生 | 28,100.00 | 335,514.00 | 0.17 |
| 600894 | 广日股份 | 34,700.00 | 332,773.00 | 0.17 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 18,000.00 | 327,960.00 | 0.17 |
| 002563 | 森马服饰 | 60,000.00 | 325,800.00 | 0.16 |
| 600008 | 首创环保 | 100,200.00 | 313,626.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,987,204.00 | 9.06 | 59.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,956,444.00 | 0.99 | 6.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,740,731.00 | 0.88 | 5.78 |
| 采矿业 | 1,632,896.00 | 0.82 | 5.42 |
| 批发和零售业 | 1,514,297.00 | 0.76 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,470,163.00 | 0.74 | 4.88 |
| 金融业 | 1,050,927.00 | 0.53 | 3.49 |
| 建筑业 | 769,479.00 | 0.39 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 379,974.00 | 0.19 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 323,526.00 | 0.16 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 312,216.00 | 0.16 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 286,710.00 | 0.14 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 268,636.00 | 0.14 | 0.89 |
| 房地产业 | 194,700.00 | 0.10 | 0.65 |
| 教育 | 189,002.00 | 0.10 | 0.63 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 42,084.00 | 0.02 | 0.14 |
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