基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C(026629) |
净值：
0.9459
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.9459 | 2026-10-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002612 | 朗姿股份 | 7,400.00 | 82,954.00 | 0.06 |
| 601717 | 中创智领 | 4,800.00 | 66,768.00 | 0.05 |
| 603165 | 荣晟环保 | 5,100.00 | 66,453.00 | 0.05 |
| 601216 | 君正集团 | 14,300.00 | 63,778.00 | 0.05 |
| 600398 | 海澜之家 | 10,700.00 | 55,961.00 | 0.04 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 3,600.00 | 54,864.00 | 0.04 |
| 600496 | 精工钢构 | 17,600.00 | 54,560.00 | 0.04 |
| 600694 | 大商股份 | 4,050.00 | 53,581.50 | 0.04 |
| 600329 | 达仁堂 | 1,400.00 | 52,108.00 | 0.04 |
| 603855 | 华荣股份 | 3,000.00 | 51,990.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,605,523.90 | 2.56 | 69.40 |
| 批发和零售业 | 344,163.50 | 0.24 | 6.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310,701.00 | 0.22 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,433.00 | 0.12 | 3.32 |
| 建筑业 | 134,816.00 | 0.10 | 2.60 |
| 金融业 | 130,366.00 | 0.09 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,709.00 | 0.09 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 125,441.00 | 0.09 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,018.00 | 0.07 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,680.00 | 0.07 | 1.98 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 34,100.00 | 0.02 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.69 | - | 65.24 | 140,663,070.22 |
| 2026-03-31 | 15.18 | - | 8.32 | 198,432,995.88 |
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