基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证智选质量领先50指数A(026630) |
净值：
0.9100
|
日增长率：
0.28%
|
累计净值：0.9100 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 438,600.00 | 9,877,272.00 | 4.95 |
| 002050 | 三花智控 | 272,000.00 | 9,713,120.00 | 4.87 |
| 000651 | 格力电器 | 253,325.00 | 9,697,281.00 | 4.86 |
| 600938 | 中国海油 | 288,000.00 | 9,624,960.00 | 4.82 |
| 300857 | 协创数据 | 38,100.00 | 9,569,196.00 | 4.80 |
| 002415 | 海康威视 | 291,700.00 | 9,468,582.00 | 4.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 462,270.00 | 9,439,553.40 | 4.73 |
| 002648 | 卫星化学 | 338,000.00 | 8,960,380.00 | 4.49 |
| 600989 | 宝丰能源 | 395,200.00 | 8,876,192.00 | 4.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 176,320.00 | 8,715,497.60 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,108,896.86 | 66.70 | 70.43 |
| 采矿业 | 26,970,891.00 | 13.51 | 14.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,651,763.10 | 9.85 | 10.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,521,945.12 | 1.76 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,066,532.34 | 1.54 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 2,682,349.00 | 1.34 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.71 | 0.05 | 5.37 | 199,562,586.21 |
| 2026-06-30 | 94.64 | - | 5.57 | 213,886,700.70 |
微信公众号
证券之星APP
