基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华医疗创新混合发起C(026639) |
净值：
0.6587
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日增长率：
1.39%
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累计净值：0.6587 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688580 | 伟思医疗 | 15,095.00 | 804,110.65 | 9.11 |
| 300003 | 乐普医疗 | 65,800.00 | 779,730.00 | 8.84 |
| 301363 | 美好医疗 | 42,000.00 | 769,860.00 | 8.73 |
| 301293 | 三博脑科 | 15,700.00 | 756,426.00 | 8.57 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 17,051.00 | 754,677.26 | 8.55 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 26,700.00 | 505,431.00 | 5.73 |
| 688273 | 麦澜德 | 12,462.00 | 482,777.88 | 5.47 |
| 301330 | 熵基科技 | 18,800.00 | 471,128.00 | 5.34 |
| 300816 | 艾可蓝 | 5,900.00 | 431,880.00 | 4.90 |
| 920199 | 倍益康 | 17,552.00 | 398,430.40 | 4.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,906,053.19 | 66.94 | 75.80 |
| 卫生和社会工作 | 1,095,492.00 | 12.42 | 14.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 431,880.00 | 4.90 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 358,440.00 | 4.06 | 4.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.04 | - | 8.84 | 8,822,459.68 |
| 2026-03-31 | 94.74 | - | 8.40 | 9,154,760.99 |
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