基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华医疗创新混合发起C(026639) |
净值：
0.6416
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.6416 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688626 | 翔宇医疗 | 32,747.00 | 1,373,736.65 | 9.49 |
| 688273 | 麦澜德 | 45,787.00 | 1,350,716.50 | 9.33 |
| 688580 | 伟思医疗 | 31,584.00 | 1,334,424.00 | 9.21 |
| 301293 | 三博脑科 | 27,000.00 | 1,318,950.00 | 9.11 |
| 301363 | 美好医疗 | 81,100.00 | 1,317,875.00 | 9.10 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 63,081.00 | 1,303,253.46 | 9.00 |
| 301330 | 熵基科技 | 49,600.00 | 1,253,888.00 | 8.66 |
| 300887 | 谱尼测试 | 177,400.00 | 1,232,930.00 | 8.51 |
| 002173 | 创新医疗 | 56,600.00 | 976,916.00 | 6.75 |
| 300003 | 乐普医疗 | 73,500.00 | 857,010.00 | 5.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,209,162.96 | 70.50 | 74.31 |
| 卫生和社会工作 | 2,295,866.00 | 15.85 | 16.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,232,930.00 | 8.51 | 8.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.86 | - | 6.57 | 14,481,755.86 |
| 2026-06-30 | 92.04 | - | 8.84 | 8,822,459.68 |
| 2026-03-31 | 94.74 | - | 8.40 | 9,154,760.99 |
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