首页 > 基金> 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C(026651)
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易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C

(026651)
净值：
0.9944
日增长率：
-0.62%
累计净值：0.9944 2026-07-17
  • 净值走势
易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C(026651)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-170.9944-0.62%
2026-07-101.0006-0.04%
2026-07-031.0010-0.13%
2026-06-301.00230.08%
2026-06-261.00150.01%
2026-06-181.00140.13%
2026-06-121.0001-0.03%
2026-06-051.00040.00%
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基金情况

基金全称 易方达如意安惠6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘先宇 刘淑霞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.34亿元 份额规模 24.3384亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.70%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-刘淑霞67-0.56
2026-05-12-刘先宇76-0.56
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