基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A(026652) |
净值：
0.9986
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.9986 | 2026-07-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 18,800.00 | 1,356,420.00 | 0.12 |
| 688353 | 华盛锂电 | 11,012.00 | 1,278,162.84 | 0.11 |
| 300435 | 中泰股份 | 46,500.00 | 1,258,755.00 | 0.11 |
| 600160 | 巨化股份 | 23,400.00 | 1,240,434.00 | 0.11 |
| 600150 | 中国船舶 | 35,700.00 | 1,206,303.00 | 0.10 |
| 000960 | 锡业股份 | 27,100.00 | 1,156,899.00 | 0.10 |
| 000703 | 恒逸石化 | 82,900.00 | 1,124,953.00 | 0.10 |
| 688123 | 聚辰股份 | 4,882.00 | 1,037,913.20 | 0.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,400.00 | 965,376.00 | 0.08 |
| 600549 | 厦门钨业 | 11,300.00 | 962,760.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,366,764.52 | 3.04 | 79.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,216,713.00 | 0.19 | 4.97 |
| 建筑业 | 2,064,550.00 | 0.18 | 4.63 |
| 采矿业 | 1,496,646.00 | 0.13 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,109,128.00 | 0.10 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 921,374.00 | 0.08 | 2.06 |
| 金融业 | 767,091.00 | 0.07 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 680,990.00 | 0.06 | 1.53 |
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