首页 > 基金> 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C(026669)
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上银稳健睿享三个月持有(FOF)C

(026669)
净值：
1.0089
日增长率：
0.32%
累计净值：1.0089 2026-05-08
  • 净值走势
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C(026669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.00890.32%
2026-04-301.00570.13%
2026-04-241.00440.00%
2026-04-171.00440.16%
2026-04-101.00280.20%
2026-04-031.00080.08%
2026-03-271.00000.00%
2026-03-251.0000-
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基金情况

基金全称 上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 上银基金
基金经理 王振雄
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0206亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.61%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-25-王振雄510.89
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