基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证港股通综合指数增强A(026688) |
净值：
0.9992
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.9992 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 307,600.00 | 39,513,848.44 | 8.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,200.00 | 38,524,847.93 | 8.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 368,900.00 | 29,749,891.62 | 6.57 |
| 00939 | 建设银行 | 2,385,000.00 | 16,716,938.42 | 3.69 |
| 01299 | 友邦保险 | 173,800.00 | 10,785,662.59 | 2.38 |
| 01398 | 工商银行 | 1,807,000.00 | 10,091,691.14 | 2.23 |
| 00941 | 中国移动 | 132,000.00 | 8,730,490.89 | 1.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 389,400.00 | 7,318,937.33 | 1.62 |
| 02318 | 中国平安 | 164,000.00 | 7,271,674.31 | 1.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 394,000.00 | 6,953,680.78 | 1.54 |
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