首页 > 基金> 汇添富中证港股通综合指数增强A(026688)
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汇添富中证港股通综合指数增强A

(026688)
净值：
0.9825
日增长率：
-0.18%
累计净值：0.9825 2026-06-05
  • 净值走势
汇添富中证港股通综合指数增强A(026688)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-050.9825-0.18%
2026-05-290.9843-0.96%
2026-05-220.9938-0.89%
2026-05-151.0027-1.36%
2026-05-081.01651.55%
2026-04-301.0010-0.81%
2026-04-241.0092-0.44%
2026-04-171.01370.77%
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基金情况

基金全称 汇添富中证港股通综合指数增强型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 吴振翔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.36亿元 份额规模 3.3622亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -1.85%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-31-吴振翔69-1.75
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