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首页 > 基金> 人保安悦债券A(026697)

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招募书

人保安悦债券A

(026697)

净值：

0.9988

日增长率：

0.05%

累计净值：0.9988

2026-09-17

净值走势

人保安悦债券A(026697)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-17	0.9988	0.05%
2026-09-16	0.9983	0.13%
2026-09-15	0.9970	-0.21%
2026-09-14	0.9991	0.13%
2026-09-11	0.9978	-0.29%
2026-09-10	1.0007	-0.06%
2026-09-09	1.0013	0.09%
2026-09-04	1.0004	0.11%

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基金情况

基金全称	人保安悦债券型证券投资基金
基金公司	人保资产
基金经理	刘石开高扬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.65亿元	份额规模	2.6529亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.19%
最近一月	-0.15%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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人保安悦债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-08-11	-	刘石开	39	-0.12
2026-08-11	-	高扬	39	-0.12

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基金公告

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