首页 > 基金> 人保安悦债券A(026697)
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人保安悦债券A

(026697)
净值：
0.9840
日增长率：
0.16%
累计净值：0.9840 2026-11-02
  • 净值走势
人保安悦债券A(026697)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-020.98400.16%
2026-10-300.9824-0.47%
2026-10-290.9870-0.16%
2026-10-280.98860.19%
2026-10-270.9867-0.25%
2026-10-260.9892-0.10%
2026-10-230.99020.08%
2026-10-220.9894-0.44%
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基金情况

基金全称 人保安悦债券型证券投资基金
基金公司 人保资产
基金经理 刘石开 高扬
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.65亿元 份额规模 2.6529亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 -1.71%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-11-刘石开84-1.76
2026-08-11-高扬84-1.76
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