首页 > 基金> 方正富邦恒信双利债券C(026706)
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方正富邦恒信双利债券C

(026706)
净值：
1.0027
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0027 2026-06-26
  • 净值走势
方正富邦恒信双利债券C(026706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00270.00%
2026-06-251.00270.11%
2026-06-241.00160.08%
2026-06-231.0008-0.21%
2026-06-221.00290.11%
2026-06-181.00180.06%
2026-06-171.00120.10%
2026-06-161.00020.07%
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基金情况

基金全称 方正富邦恒信双利债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成 吴佩珊 张艺曦
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.05%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-02-张艺曦880.22
2026-03-26-区德成950.27
2026-03-26-吴佩珊950.27
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