首页 > 基金> 大成国证石油天然气指数型发起式C(026716)
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大成国证石油天然气指数型发起式C

(026716)
净值：
0.9887
日增长率：
0.73%
累计净值：0.9887 2026-05-13
  • 净值走势
大成国证石油天然气指数型发起式C(026716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-130.98870.73%
2026-05-120.9815-0.80%
2026-05-110.9894-0.55%
2026-05-080.9949-0.13%
2026-05-070.9962-2.47%
2026-05-061.02140.05%
2026-04-301.02090.18%
2026-04-291.01910.98%
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基金情况

基金全称 大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘淼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1658亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.20%
最近一月 -2.55%
最近三月 -1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-12-刘淼92-1.13
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