基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国证石油天然气指数型发起式C(026716) |
净值：
0.8523
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.8523 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 785,000.00 | 8,799,850.00 | 15.00 |
| 600938 | 中国海油 | 219,484.00 | 7,335,155.28 | 12.51 |
| 600028 | 中国石化 | 1,304,600.00 | 6,888,288.00 | 11.74 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 54,100.00 | 5,962,902.00 | 10.17 |
| 600256 | 广汇能源 | 387,200.00 | 2,582,624.00 | 4.40 |
| 601872 | 招商轮船 | 121,600.00 | 2,450,240.00 | 4.18 |
| 600026 | 中远海能 | 103,200.00 | 2,121,792.00 | 3.62 |
| 600803 | 新奥股份 | 78,200.00 | 1,501,440.00 | 2.56 |
| 601975 | 招商南油 | 305,100.00 | 1,379,052.00 | 2.35 |
| 600583 | 海油工程 | 185,700.00 | 1,229,334.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 32,135,507.28 | 54.79 | 58.02 |
| 制造业 | 8,804,063.58 | 15.01 | 15.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,653,975.60 | 13.05 | 13.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,204,164.00 | 10.58 | 11.20 |
| 批发和零售业 | 589,622.00 | 1.01 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.43 | - | 5.72 | 58,657,148.44 |
| 2026-06-30 | 94.43 | 0.19 | 8.55 | 60,706,351.22 |
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