基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商中证A500指数增强A(026722) |
净值：
1.0599
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：1.0599 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 5,080,000.00 | 4.63 |
| 300502 | 新易盛 | 5,900.00 | 3,581,300.00 | 3.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 2,318,759.00 | 2.11 |
| 688012 | 中微公司 | 4,400.00 | 2,061,400.00 | 1.88 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,600.00 | 2,045,340.00 | 1.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,400.00 | 1,969,368.00 | 1.80 |
| 600900 | 长江电力 | 72,400.00 | 1,916,428.00 | 1.75 |
| 603259 | 药明康德 | 15,000.00 | 1,867,650.00 | 1.70 |
| 002371 | 北方华创 | 2,110.00 | 1,866,421.60 | 1.70 |
| 600030 | 中信证券 | 62,800.00 | 1,804,244.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,716,163.14 | 61.75 | 70.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,778,706.00 | 6.18 | 7.10 |
| 金融业 | 4,480,944.00 | 4.09 | 4.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,052,635.00 | 2.78 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,976,518.00 | 2.71 | 3.12 |
| 房地产业 | 2,840,168.00 | 2.59 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,191,067.00 | 1.99 | 2.29 |
| 采矿业 | 1,749,134.00 | 1.59 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 1,260,000.00 | 1.15 | 1.32 |
| 建筑业 | 1,040,415.00 | 0.95 | 1.09 |
| 住宿和餐饮业 | 582,036.00 | 0.53 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 439,714.00 | 0.40 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 432,978.00 | 0.39 | 0.45 |
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