首页 > 基金> 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C(026725)
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永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C

(026725)
净值：
0.9936
日增长率：
0.04%
累计净值：0.9936 2026-08-21
  • 净值走势
永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C(026725)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-210.99360.04%
2026-08-140.9932-0.01%
2026-08-070.99330.06%
2026-07-310.99270.00%
2026-07-240.99270.04%
2026-07-170.9923-0.35%
2026-07-100.9958-0.12%
2026-07-030.9970-0.40%
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基金情况

基金全称 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 永赢基金
基金经理 李程
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 3.58亿元 份额规模 3.5752亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-25-李程65-0.64
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