基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数量化增强A(026742) |
净值：
0.9243
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：0.9243 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 23,200.00 | 29,464,000.00 | 3.57 |
| 600030 | 中信证券 | 737,525.00 | 21,189,093.25 | 2.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,720.00 | 17,968,417.20 | 2.18 |
| 300502 | 新易盛 | 27,973.00 | 16,979,611.00 | 2.06 |
| 601211 | 国泰海通 | 715,400.00 | 13,020,280.00 | 1.58 |
| 600036 | 招商银行 | 338,900.00 | 12,030,950.00 | 1.46 |
| 601988 | 中国银行 | 1,626,800.00 | 9,305,296.00 | 1.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,678.00 | 9,059,532.90 | 1.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,900.00 | 8,883,500.00 | 1.08 |
| 300059 | 东方财富 | 398,101.00 | 8,113,298.38 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 494,663,254.22 | 59.92 | 64.12 |
| 金融业 | 113,538,207.63 | 13.76 | 14.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,584,503.22 | 4.43 | 4.74 |
| 采矿业 | 32,815,241.80 | 3.97 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,781,182.00 | 2.76 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,010,704.76 | 2.55 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 15,979,669.00 | 1.94 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,332,737.86 | 1.01 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 7,369,044.00 | 0.89 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,528,475.79 | 0.55 | 0.59 |
| 房地产业 | 4,174,640.00 | 0.50 | 0.54 |
| 建筑业 | 3,825,804.00 | 0.47 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,875,744.00 | 0.23 | 0.24 |
| 综合 | 1,108,140.00 | 0.13 | 0.14 |
| 教育 | 953,064.00 | 0.12 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 950,222.00 | 0.12 | 0.12 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 623,100.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 315,588.00 | 0.04 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 78,274.00 | 0.01 | 0.01 |
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