基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数量化增强A(026742) |
净值：
0.8264
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日增长率：
1.18%
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累计净值：0.8264 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 461,300.00 | 24,582,677.00 | 2.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,000.00 | 24,253,200.00 | 2.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,520.00 | 20,237,967.20 | 2.24 |
| 600030 | 中信证券 | 723,025.00 | 18,697,426.50 | 2.07 |
| 300502 | 新易盛 | 39,573.00 | 15,393,897.00 | 1.71 |
| 601766 | 中国中车 | 2,288,600.00 | 14,166,434.00 | 1.57 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,450,800.00 | 13,753,584.00 | 1.52 |
| 601211 | 国泰海通 | 675,700.00 | 11,399,059.00 | 1.26 |
| 601601 | 中国太保 | 322,500.00 | 10,016,850.00 | 1.11 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,797,500.00 | 9,814,350.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 545,690,502.61 | 60.48 | 65.22 |
| 金融业 | 110,746,110.25 | 12.27 | 13.24 |
| 采矿业 | 35,742,095.75 | 3.96 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,089,853.77 | 3.56 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,752,505.00 | 2.85 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,135,049.00 | 2.56 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 21,512,269.80 | 2.38 | 2.57 |
| 房地产业 | 12,922,903.00 | 1.43 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,236,264.83 | 1.36 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 4,729,213.00 | 0.53 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,460,574.50 | 0.49 | 0.53 |
| 建筑业 | 4,269,827.20 | 0.47 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 913,396.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 871,992.00 | 0.10 | 0.10 |
| 综合 | 840,753.00 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 599,700.00 | 0.07 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 218,326.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.74 | 2.42 | 6.01 | 902,213,648.67 |
| 2026-06-30 | 93.45 | 2.46 | 5.82 | 825,573,090.02 |
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