首页 > 基金> 上银中证沪港深互联网指数发起式A(026748)
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上银中证沪港深互联网指数发起式A

(026748)
净值：
0.9947
日增长率：
-0.20%
累计净值：0.9947 2026-08-14
  • 净值走势
上银中证沪港深互联网指数发起式A(026748)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-140.9947-0.20%
2026-08-130.9967-1.35%
2026-08-121.0103-1.06%
2026-08-111.0211-1.23%
2026-08-101.03380.93%
2026-08-071.0243-0.10%
2026-08-061.0253-1.80%
2026-08-051.04411.11%
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基金情况

基金全称 上银中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 翟云飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1709亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.89%
最近一月 3.97%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-27-翟云飞81-0.53
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