基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A(026756) |
净值：
0.9045
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：0.9045 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300211 | 亿通科技 | 38,300.00 | 292,612.00 | 0.27 |
| 000668 | 荣丰控股 | 15,500.00 | 289,695.00 | 0.26 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 13,700.00 | 286,056.00 | 0.26 |
| 300675 | 建科院 | 19,600.00 | 283,808.00 | 0.26 |
| 002133 | 广宇集团 | 96,100.00 | 282,534.00 | 0.26 |
| 600533 | 栖霞建设 | 123,100.00 | 281,899.00 | 0.26 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 48,100.00 | 281,866.00 | 0.26 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 41,500.00 | 280,955.00 | 0.25 |
| 688426 | 康为世纪 | 12,410.00 | 280,217.80 | 0.25 |
| 600159 | 大龙地产 | 99,700.00 | 280,157.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,013,904.73 | 63.47 | 67.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,874,213.42 | 7.14 | 7.56 |
| 批发和零售业 | 5,321,311.70 | 4.82 | 5.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,294,426.00 | 4.80 | 5.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,716,956.00 | 4.28 | 4.53 |
| 建筑业 | 2,156,249.00 | 1.95 | 2.07 |
| 房地产业 | 1,924,520.00 | 1.74 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,856,426.00 | 1.68 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,312,014.00 | 1.19 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,071,506.00 | 0.97 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 797,584.00 | 0.72 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 746,641.00 | 0.68 | 0.72 |
| 采矿业 | 533,988.00 | 0.48 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 264,320.00 | 0.24 | 0.25 |
| 教育 | 263,541.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.41 | 5.10 | 0.50 | 110,315,460.70 |
| 2026-06-30 | 94.60 | 5.28 | 0.79 | 43,865,921.29 |
| 2026-03-31 | 94.74 | 5.28 | 0.12 | 32,328,146.74 |
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