基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医疗创新精选混合发起式A(026762) |
净值：
1.3589
|
日增长率：
-0.57%
|
累计净值：1.3589 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 468,300.00 | 78,365,322.00 | 9.54 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,537,700.00 | 75,808,610.00 | 9.23 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2,266,600.00 | 64,207,927.48 | 7.81 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,373,900.00 | 61,784,283.00 | 7.52 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 590,323.00 | 49,114,873.60 | 5.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 866,700.00 | 40,908,240.00 | 4.98 |
| 300347 | 泰格医药 | 670,724.00 | 39,170,281.60 | 4.77 |
| 300558 | 贝达药业 | 639,676.00 | 32,290,844.48 | 3.93 |
| 688271 | 联影医疗 | 297,678.00 | 31,961,686.86 | 3.89 |
| 688176 | 亚虹医药 | 2,093,811.00 | 30,569,640.60 | 3.72 |
| 06127 | 昭衍新药 | 326,800.00 | 8,640,375.00 | 1.05 |
| 03759 | 康龙化成 | 107,900.00 | 2,947,280.34 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 255,128,496.60 | 31.05 | 50.61 |
| 制造业 | 211,680,608.44 | 25.76 | 41.99 |
| 金融业 | 26,549,769.00 | 3.23 | 5.27 |
| 批发和零售业 | 10,703,952.00 | 1.30 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.16 | - | 25.69 | 821,714,298.33 |
| 2026-06-30 | 18.66 | - | 71.85 | 20,448,055.51 |
微信公众号
证券之星APP
