基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴沪深300指数增强C(026769) |
净值：
0.8844
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.8844 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,000.00 | 15,360,360.00 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,100.00 | 14,002,391.00 | 3.81 |
| 601318 | 中国平安 | 230,600.00 | 12,288,674.00 | 3.35 |
| 603259 | 药明康德 | 64,600.00 | 10,810,164.00 | 2.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 333,800.00 | 9,943,902.00 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 226,200.00 | 9,333,012.00 | 2.54 |
| 000333 | 美的集团 | 111,100.00 | 8,899,110.00 | 2.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 8,306,892.00 | 2.26 |
| 601398 | 工商银行 | 839,200.00 | 6,948,576.00 | 1.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 254,200.00 | 6,939,660.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,526,841.15 | 51.87 | 54.99 |
| 金融业 | 72,176,078.05 | 19.66 | 20.83 |
| 采矿业 | 24,766,640.00 | 6.74 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,585,335.84 | 4.79 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,320,963.00 | 3.08 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,110,326.50 | 3.02 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,093,384.00 | 3.02 | 3.20 |
| 建筑业 | 3,431,918.00 | 0.93 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,668,543.00 | 0.46 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,204,901.00 | 0.32 | 0.35 |
| 房地产业 | 1,160,869.00 | 0.31 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 399,424.00 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,134.00 | 0.01 | 0.01 |
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