基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银创业板50指数C(026771) |
净值：
0.7531
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日增长率：
3.58%
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累计净值：0.7531 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,500.00 | 10,625,515.00 | 16.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,100.00 | 9,782,124.00 | 15.04 |
| 300502 | 新易盛 | 17,420.00 | 6,776,380.00 | 10.42 |
| 300059 | 东方财富 | 179,000.00 | 3,184,410.00 | 4.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,749.00 | 2,281,476.73 | 3.51 |
| 300408 | 三环集团 | 17,400.00 | 2,041,542.00 | 3.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,500.00 | 1,787,550.00 | 2.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,600.00 | 1,699,294.00 | 2.61 |
| 300604 | 长川科技 | 6,300.00 | 1,510,677.00 | 2.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 28,000.00 | 1,453,200.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,251,142.77 | 80.32 | 85.38 |
| 金融业 | 4,385,681.60 | 6.74 | 7.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,484,527.00 | 3.82 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 720,228.00 | 1.11 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 619,737.00 | 0.95 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 495,558.00 | 0.76 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 213,915.00 | 0.33 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,132.70 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.07 | 5.42 | 1.27 | 65,056,914.72 |
| 2026-06-30 | 94.24 | 5.16 | 0.67 | 89,746,203.45 |
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