首页 > 基金> 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(026782)
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C

(026782)
净值：
1.1541
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1541 2026-05-08
  • 净值走势
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(026782)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.1541-0.07%
2026-05-071.15490.16%
2026-05-061.15310.36%
2026-04-301.1490-0.04%
2026-04-291.14950.14%
2026-04-281.14790.01%
2026-04-271.14780.08%
2026-04-241.1469-0.07%
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基金情况

基金全称 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0365亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 1.88%
最近三月 1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.044.7938,464,195.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-张晓龙1041.64
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