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首页 > 基金> 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A(026797)

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诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A

(026797)

净值：

1.0025

日增长率：

1.62%

累计净值：1.0025

2026-08-07

净值走势

诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A(026797)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-07	1.0025	1.62%
2026-08-06	0.9865	0.45%
2026-08-05	0.9821	1.96%
2026-08-04	0.9632	2.22%
2026-08-03	0.9423	-1.34%
2026-07-31	0.9551	1.34%
2026-07-30	0.9425	-2.82%
2026-07-29	0.9698	0.45%

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基金情况

基金全称	诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	诺安基金
基金经理	杨帆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.23亿元	份额规模	0.2130亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.08%
最近一月	-5.62%
最近三月	-8.39%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688981	中芯国际	1,000.00	158,820.00	0.68
00857	中国石油股份	6,000.00	44,191.82	0.19
00883	中国海洋石油	2,000.00	35,297.87	0.15

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	158,820.00	0.68	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	1.02	5.17	4.68	23,437,477.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-04	-	杨帆	190	0.25

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基金公告

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