首页 > 基金> 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A(026797)
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诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A

(026797)
净值：
1.0943
日增长率：
1.20%
累计净值：1.0943 2026-05-11
  • 净值走势
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A(026797)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.09431.20%
2026-05-081.0813-0.29%
2026-05-071.08440.65%
2026-05-061.07741.81%
2026-04-301.05820.12%
2026-04-291.05691.03%
2026-04-281.0461-0.72%
2026-04-271.05370.66%
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基金情况

基金全称 诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 诺安基金
基金经理 杨帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1665亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.41%
最近一月 6.19%
最近三月 8.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-04-杨帆1009.43
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