首页 > 基金> 富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A(026812)
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富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A

(026812)
净值：
1.0080
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0080 2026-09-04
  • 净值走势
富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A(026812)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-041.0080-0.02%
2026-09-031.00820.12%
2026-09-021.0070-0.18%
2026-09-011.0088-0.04%
2026-08-311.0092-0.01%
2026-08-281.0093-0.05%
2026-08-271.00980.12%
2026-08-261.00860.07%
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基金情况

基金全称 富国智瑞稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.98亿元 份额规模 4.9742亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.137.451,046,961,509.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-20-王登元1420.80
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