首页 > 基金> 富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A(026812)
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富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A

(026812)
净值：
1.0004
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0004 2026-05-15
  • 净值走势
富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A(026812)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-151.0004-0.07%
2026-05-081.00110.09%
2026-04-301.00020.03%
2026-04-240.9999-0.01%
2026-04-201.0000-
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基金情况

基金全称 富国智瑞稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 4.97亿元 份额规模 4.9742亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.04%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-20-王登元360.04
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