基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全创业板综指增强发起式A(026814) |
净值：
0.8410
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日增长率：
2.00%
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累计净值：0.8410 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,300.00 | 2,416,213.00 | 7.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 2,021,100.00 | 6.36 |
| 300502 | 新易盛 | 2,420.00 | 941,380.00 | 2.96 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,100.00 | 441,630.00 | 1.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,680.00 | 438,093.60 | 1.38 |
| 300857 | 协创数据 | 1,600.00 | 401,856.00 | 1.26 |
| 300059 | 东方财富 | 20,600.00 | 366,474.00 | 1.15 |
| 300442 | 润泽科技 | 5,700.00 | 364,914.00 | 1.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,200.00 | 354,904.00 | 1.12 |
| 300757 | 罗博特科 | 600.00 | 320,100.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,596,939.20 | 74.25 | 80.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,523,707.00 | 11.09 | 12.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 780,484.50 | 2.46 | 2.66 |
| 金融业 | 648,197.05 | 2.04 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 427,580.00 | 1.35 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 129,308.80 | 0.41 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,080.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,004.00 | 0.24 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,776.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 16,758.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.24 | 6.35 | 1.62 | 31,781,859.10 |
| 2026-06-30 | 94.01 | 5.72 | 0.55 | 45,780,165.33 |
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