基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全创业板综指增强发起式C(026815) |
净值：
0.9827
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日增长率：
-4.97%
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累计净值：0.9827 | 2026-07-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,930,100.00 | 8.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 3,683,000.00 | 8.04 |
| 300502 | 新易盛 | 2,820.00 | 1,711,740.00 | 3.74 |
| 300408 | 三环集团 | 5,600.00 | 934,640.00 | 2.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,600.00 | 900,718.00 | 1.97 |
| 301308 | 江波龙 | 1,000.00 | 703,800.00 | 1.54 |
| 300433 | 蓝思科技 | 11,800.00 | 633,188.00 | 1.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,080.00 | 629,574.40 | 1.38 |
| 301200 | 大族数控 | 1,700.00 | 613,105.00 | 1.34 |
| 300857 | 协创数据 | 1,800.00 | 611,820.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,860,923.10 | 78.33 | 83.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,722,843.80 | 8.13 | 8.65 |
| 金融业 | 1,107,705.00 | 2.42 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 775,681.00 | 1.69 | 1.80 |
| 采矿业 | 644,326.00 | 1.41 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 427,810.00 | 0.93 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130,986.00 | 0.29 | 0.30 |
| 教育 | 109,920.00 | 0.24 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 93,736.00 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90,148.00 | 0.20 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,240.00 | 0.14 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 9,492.20 | 0.02 | 0.02 |
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