首页 > 基金> 南方医疗精选混合发起C(026821)
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南方医疗精选混合发起C

(026821)
净值：
1.0723
日增长率：
2.45%
累计净值：1.0723 2026-08-13
  • 净值走势
南方医疗精选混合发起C(026821)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.07232.45%
2026-08-121.04670.62%
2026-08-111.04030.82%
2026-08-101.03180.84%
2026-08-071.02324.34%
2026-08-060.98060.03%
2026-08-050.98031.02%
2026-08-040.97041.66%
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基金情况

基金全称 南方医疗精选混合型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 谢巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2676亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 9.35%
最近一月 6.64%
最近三月 7.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--41.8053,627,348.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-28-谢巍1097.23
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