首页 > 基金> 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827)
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浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C

(026827)
净值：
1.0001
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0001 2026-07-22
  • 净值走势
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-221.0001-0.12%
2026-07-211.00130.54%
2026-07-200.99590.03%
2026-07-170.9956-0.73%
2026-07-161.0029-0.42%
2026-07-151.0071-0.02%
2026-07-141.00730.43%
2026-07-131.0030-0.72%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 张川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.07亿元 份额规模 3.9796亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 -2.02%
最近三月 -0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.278.66760,480,241.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-09-张川1390.01
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