首页 > 基金> 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(026828)
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长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A

(026828)
净值：
1.0083
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0083 2026-06-24
  • 净值走势
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(026828)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.00830.12%
2026-06-231.0071-0.27%
2026-06-181.00980.53%
2026-06-121.0045-0.16%
2026-06-051.0061-0.09%
2026-05-291.0070-0.04%
2026-05-221.0074-0.06%
2026-05-151.0080-0.22%
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基金情况

基金全称 长城睿盈多元稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 长城基金
基金经理 徐力恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1035亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.09%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-27-徐力恒940.83
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