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长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(026828) |
净值：
1.0127
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0127 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 800.00 | 68,904.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 39,301.00 | 0.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 500.00 | 38,824.19 | 0.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,000.00 | 35,297.87 | 0.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,800.00 | 31,590.00 | 0.30 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 600.00 | 31,338.00 | 0.30 |
| 600938 | 中国海油 | 1,100.00 | 29,865.00 | 0.29 |
| 06160 | 百济神州 | 200.00 | 29,600.18 | 0.28 |
| 002311 | 海大集团 | 600.00 | 26,766.00 | 0.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300.00 | 24,193.46 | 0.23 |
| 600031 | 三一重工 | 1,400.00 | 24,192.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,587.00 | 1.53 | 51.06 |
| 采矿业 | 84,081.00 | 0.80 | 26.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,904.00 | 0.66 | 22.04 |
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