基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见稳瑞混合(FOF)C(026830) |
净值：
1.2187
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2187 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 603,300.00 | 4,518,717.00 | 0.69 |
| 001328 | 登康口腔 | 148,300.00 | 3,842,453.00 | 0.59 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 636,000.00 | 3,695,160.00 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 3,576,391.00 | 0.55 |
| 300761 | 立华股份 | 177,800.00 | 2,917,698.00 | 0.45 |
| 601801 | 皖新传媒 | 562,400.00 | 2,772,632.00 | 0.42 |
| 688095 | 福昕软件 | 41,664.00 | 2,476,091.52 | 0.38 |
| 02869 | 绿城服务 | 706,000.00 | 2,400,400.00 | 0.37 |
| 002233 | 塔牌集团 | 290,200.00 | 2,022,694.00 | 0.31 |
| 600328 | 中盐化工 | 293,100.00 | 1,758,600.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,667,789.80 | 2.24 | 50.78 |
| 金融业 | 4,518,717.00 | 0.69 | 15.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,007,236.52 | 0.61 | 13.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,917,698.00 | 0.45 | 10.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,772,632.00 | 0.42 | 9.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.71 | 6.16 | 3.83 | 654,028,657.85 |
| 2026-03-31 | 4.93 | 6.07 | 7.71 | 693,978,499.83 |
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