基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴优利债券A(026831) |
净值：
0.9264
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9264 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 176,291.00 | 8,714,064.13 | 2.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,500.00 | 7,680,180.00 | 2.58 |
| 688825 | 长鑫科技 | 102,703.00 | 5,627,097.37 | 1.89 |
| 300502 | 新易盛 | 13,900.00 | 5,407,100.00 | 1.82 |
| 688012 | 中微公司 | 16,905.00 | 5,385,087.75 | 1.81 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2,113.00 | 3,268,029.19 | 1.10 |
| 002384 | 东山精密 | 18,500.00 | 3,096,900.00 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,800.00 | 2,973,042.00 | 1.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 56,000.00 | 2,915,537.69 | 0.98 |
| 300033 | 同花顺 | 14,500.00 | 2,857,370.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,357,771.44 | 13.23 | 87.04 |
| 采矿业 | 3,001,290.00 | 1.01 | 6.64 |
| 金融业 | 2,857,370.00 | 0.96 | 6.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.18 | 83.58 | 6.92 | 297,480,548.93 |
| 2026-06-30 | 7.64 | 49.26 | 7.64 | 417,928,585.81 |
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