首页 > 基金> 东吴优利债券A(026831)
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东吴优利债券A

(026831)
净值：
0.9760
日增长率：
-0.27%
累计净值：0.9760 2026-07-24
  • 净值走势
东吴优利债券A(026831)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.9760-0.27%
2026-07-230.97860.34%
2026-07-220.9753-0.48%
2026-07-210.98000.85%
2026-07-200.97170.11%
2026-07-170.9706-1.14%
2026-07-160.9818-0.05%
2026-07-150.9823-0.16%
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基金情况

基金全称 东吴优利债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 杜澄楷 刘瑞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.90亿元 份额规模 1.9110亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 -1.73%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密168,191.0011,840,646.402.83
601138工业富联76,600.005,526,690.001.32
002028思源电气27,200.004,705,600.001.13
300750宁德时代10,300.004,048,003.000.97
600482中国动力116,100.003,808,080.000.91
002938鹏鼎控股19,100.002,012,758.000.48
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业31,941,777.407.64100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-307.6449.267.64417,928,585.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-26-刘瑞62-1.78
2026-04-30-杜澄楷88-2.40
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