基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平中证港股通互联网指数A(026835) |
净值：
0.7996
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日增长率：
-2.75%
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累计净值：0.7996 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 511,900.00 | 46,842,726.11 | 12.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 122,600.00 | 45,359,427.85 | 12.49 |
| 09888 | 百度集团-W | 540,150.00 | 39,783,363.31 | 10.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,512,400.00 | 32,768,446.06 | 9.02 |
| 03690 | 美团-W | 516,200.00 | 31,771,446.17 | 8.75 |
| 09999 | 网易 | 160,200.00 | 26,486,137.06 | 7.29 |
| 01024 | 快手-W | 758,900.00 | 20,156,015.78 | 5.55 |
| 02423 | 贝壳-W | 519,300.00 | 19,881,676.77 | 5.47 |
| 06618 | 京东健康 | 321,050.00 | 9,921,446.68 | 2.73 |
| 00020 | 商汤-W | 8,441,000.00 | 8,912,485.56 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.67 | - | 6.44 | 363,234,291.52 |
| 2026-06-30 | 94.00 | - | 7.04 | 357,952,799.35 |
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