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首页 > 基金> 华夏港股通消费精选混合A(026897)

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华夏港股通消费精选混合A

(026897)

净值：

1.0155

日增长率：

-0.12%

累计净值：1.0155

2026-08-21

净值走势

华夏港股通消费精选混合A(026897)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-21	1.0155	-0.12%
2026-08-20	1.0167	0.34%
2026-08-19	1.0133	-0.17%
2026-08-18	1.0150	-0.19%
2026-08-17	1.0169	0.25%
2026-08-14	1.0144	0.16%
2026-08-13	1.0128	-0.06%
2026-08-12	1.0134	-0.07%

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基金情况

基金全称	华夏港股通消费精选混合型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	徐漫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.66亿元	份额规模	1.6606亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.96%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华夏港股通消费精选混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-05	-	徐漫	81	1.55

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基金公告

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