基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通消费臻选混合发起式C(026904) |
净值：
0.8549
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：0.8549 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 65,300.00 | 1,693,229.00 | 6.55 |
| 01112 | H&H国际控股 | 92,000.00 | 1,524,210.55 | 5.89 |
| 300866 | 安克创新 | 10,300.00 | 1,283,689.00 | 4.96 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 159,000.00 | 1,278,217.42 | 4.94 |
| 301061 | 匠心家居 | 30,600.00 | 1,261,026.00 | 4.88 |
| 002831 | 裕同科技 | 41,249.00 | 1,125,685.21 | 4.35 |
| 301376 | 致欧科技 | 48,700.00 | 1,084,549.00 | 4.19 |
| 688087 | 英科再生 | 33,662.00 | 1,082,233.30 | 4.18 |
| 00325 | 布鲁可 | 15,900.00 | 891,271.73 | 3.45 |
| 06055 | 中烟香港 | 41,000.00 | 825,679.86 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,417,818.51 | 55.75 | 85.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,324,399.60 | 5.12 | 7.85 |
| 批发和零售业 | 1,084,549.00 | 4.19 | 6.43 |
| 租赁和商务服务业 | 49,440.00 | 0.19 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.94 | - | 12.78 | 25,861,083.63 |
| 2026-06-30 | 79.92 | - | 21.53 | 24,503,034.02 |
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