首页 > 基金> 金鹰恒荣混合A(026905)
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金鹰恒荣混合A

(026905)
净值：
0.9980
日增长率：
0.03%
累计净值：0.9980 2026-08-14
  • 净值走势
金鹰恒荣混合A(026905)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-140.99800.03%
2026-08-130.9977-0.11%
2026-08-120.99880.03%
2026-08-110.9985-0.13%
2026-08-100.99980.06%
2026-08-070.99920.07%
2026-08-060.9985-0.01%
2026-08-050.99860.06%
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基金情况

基金全称 金鹰恒荣混合型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2206亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.14%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-王怀震60-0.23
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