首页 > 基金> 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A(026914)
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渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A

(026914)
净值：
0.9274
日增长率：
-0.27%
累计净值：0.9274 2026-09-30
  • 净值走势
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A(026914)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-300.9274-0.27%
2026-09-290.92990.40%
2026-09-280.9262-1.98%
2026-09-240.9449-1.36%
2026-09-230.95790.03%
2026-09-220.95760.28%
2026-09-210.95490.22%
2026-09-180.95281.33%
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基金情况

基金全称 渤海汇金多元积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 渤海汇金
基金经理 叶萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.6653亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.18%
最近一月 -3.16%
最近三月 -10.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-叶萌134-7.26
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