首页 > 基金> 大成启元价值混合C(026919)
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大成启元价值混合C

(026919)
净值：
0.9987
日增长率：
0.04%
累计净值：0.9987 2026-06-09
  • 净值走势
大成启元价值混合C(026919)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-090.99870.04%
2026-06-080.99830.01%
2026-06-050.9982-0.03%
2026-06-040.9985-0.08%
2026-06-030.9993-0.08%
2026-06-021.00010.18%
2026-06-010.99830.02%
2026-05-290.99810.20%
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基金情况

基金全称 大成启元价值混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.61亿元 份额规模 3.6111亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.10%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-29-刘旭43-0.13
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