首页 > 基金> 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A(026929)
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明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A

(026929)
净值：
0.9981
日增长率：
-0.19%
累计净值：0.9981 2026-10-30
  • 净值走势
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A(026929)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-300.9981-0.19%
2026-10-291.0000-0.05%
2026-10-281.00050.01%
2026-10-271.0004-0.02%
2026-10-261.0006-0.07%
2026-10-231.00130.10%
2026-10-221.0003-0.09%
2026-10-211.0012-0.05%
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基金情况

基金全称 明亚稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 明亚基金
基金经理 许智程 靳大力
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.66亿元 份额规模 4.6497亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -0.47%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--11.43467,330,532.19
2026-06-30--23.58373,000,096.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-29-靳大力127-0.52
2026-03-17-许智程231-0.19
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