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首页 > 基金> 大成国证价值100指数A(026935)

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大成国证价值100指数A

(026935)

净值：

0.9925

日增长率：

-0.70%

累计净值：0.9925

2026-08-14

净值走势

大成国证价值100指数A(026935)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-14	0.9925	-0.70%
2026-08-07	0.9995	-1.45%
2026-07-31	1.0142	1.33%
2026-07-24	1.0009	0.10%
2026-07-17	0.9999	-0.01%
2026-07-16	1.0000	-

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基金情况

基金全称	大成国证价值100指数型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	刘淼
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.85亿元	份额规模	3.8493亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.70%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成国证价值100指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-07-16	-	刘淼	30	-0.05

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基金公告

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