基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金港股通价值研选混合发起A(026937) |
净值：
0.9753
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日增长率：
1.98%
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累计净值：0.9753 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01883 | 中信国际电讯 | 2,445,000.00 | 5,058,196.93 | 9.32 |
| 00322 | 康师傅控股 | 486,000.00 | 4,843,600.51 | 8.92 |
| 03306 | 江南布衣 | 187,500.00 | 3,743,784.23 | 6.89 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 488,000.00 | 3,728,289.74 | 6.87 |
| 01405 | 达势股份 | 142,300.00 | 3,669,481.11 | 6.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 159,000.00 | 3,270,271.17 | 6.02 |
| 000651 | 格力电器 | 81,100.00 | 3,104,508.00 | 5.72 |
| 00220 | 统一企业中国 | 491,000.00 | 2,950,389.54 | 5.43 |
| 00941 | 中国移动 | 42,000.00 | 2,864,461.70 | 5.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,800.00 | 1,405,920.28 | 2.59 |
| 600941 | 中国移动 | 5,700.00 | 546,060.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,592,143.00 | 6.62 | 86.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 546,060.00 | 1.01 | 13.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.70 | 5.76 | 4.37 | 54,298,071.44 |
| 2026-06-30 | 53.25 | 6.23 | 9.71 | 50,078,885.15 |
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