首页 > 基金> 兴全悦加混合A(026943)
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兴全悦加混合A

(026943)
净值：
0.9932
日增长率：
0.08%
累计净值：0.9932 2026-07-24
  • 净值走势
兴全悦加混合A(026943)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.99320.08%
2026-07-170.9924-0.61%
2026-07-100.9985-0.16%
2026-07-031.0001-0.15%
2026-06-301.00160.19%
2026-06-260.9997-0.06%
2026-06-181.00030.40%
2026-06-120.9963-0.18%
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基金情况

基金全称 兴全悦加混合型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 斯子文 高鹏翔
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 6.33亿元 份额规模 6.3295亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.65%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-26-斯子文64-0.68
2026-05-26-高鹏翔64-0.68
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