基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全悦加混合C(026944) |
净值：
0.9892
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.9892 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 82,200.00 | 4,063,146.00 | 0.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 4,042,200.00 | 0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,524,136.00 | 0.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,500.00 | 3,347,765.00 | 0.08 |
| 601318 | 中国平安 | 47,200.00 | 2,515,288.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,200.00 | 2,329,578.00 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 55,300.00 | 2,281,678.00 | 0.06 |
| 300502 | 新易盛 | 5,680.00 | 2,209,520.00 | 0.06 |
| 001380 | 华纬科技 | 109,900.00 | 2,065,021.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,188,604.24 | 3.34 | 71.77 |
| 金融业 | 14,912,486.60 | 0.37 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,769,959.71 | 0.24 | 5.26 |
| 采矿业 | 7,344,699.75 | 0.18 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,185,337.00 | 0.13 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,135,376.00 | 0.08 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,909,495.00 | 0.07 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,107,868.00 | 0.05 | 1.14 |
| 建筑业 | 1,653,677.00 | 0.04 | 0.89 |
| 教育 | 1,569,051.00 | 0.04 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 922,589.00 | 0.02 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 901,970.00 | 0.02 | 0.49 |
| 房地产业 | 773,381.00 | 0.02 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 550,187.00 | 0.01 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 269,061.00 | 0.01 | 0.14 |
| 综合 | 212,590.00 | 0.01 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112,304.00 | - | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 69,130.00 | - | 0.04 |
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