首页 > 基金> 广发招瑞多元机遇6个月持有混合(FOF)A(026950)
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广发招瑞多元机遇6个月持有混合(FOF)A

(026950)
净值：
0.9973
日增长率：
-0.28%
累计净值：0.9973 2026-10-16
  • 净值走势
广发招瑞多元机遇6个月持有混合(FOF)A(026950)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-160.9973-0.28%
2026-10-091.00010.00%
2026-09-301.0001-0.12%
2026-09-241.00130.05%
2026-09-181.00080.14%
2026-09-110.9994-0.07%
2026-09-041.0001-0.04%
2026-08-281.00050.04%
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基金情况

基金全称 广发招瑞多元机遇6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 朱坤
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 2.11亿元 份额规模 2.1112亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.35%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-18-朱坤70-0.27
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