首页 > 基金> 招商资管睿泽混合发起A(026956)
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招商资管睿泽混合发起A

(026956)
净值：
1.0003
日增长率：
0.34%
累计净值：1.0003 2026-09-18
  • 净值走势
招商资管睿泽混合发起A(026956)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.00030.34%
2026-09-110.9969-0.37%
2026-09-041.0006-0.38%
2026-08-281.0044-0.04%
2026-08-211.0048-0.06%
2026-08-141.0054-0.21%
2026-08-071.00751.25%
2026-07-310.9951-0.24%
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基金情况

基金全称 招商资管睿泽混合型发起式证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 陈亚芳 姚彦如
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1189亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 -0.51%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-陈亚芳74-0.31
2026-07-07-姚彦如74-0.31
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