基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管睿泽混合发起A(026956) |
净值：
0.9661
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.9661 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 3,400.00 | 162,520.00 | 0.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 147,991.61 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 145,555.00 | 0.52 |
| 601898 | 中煤能源 | 10,200.00 | 140,760.00 | 0.51 |
| 601628 | 中国人寿 | 3,600.00 | 132,120.00 | 0.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,500.00 | 130,157.93 | 0.47 |
| 600009 | 上海机场 | 5,600.00 | 126,448.00 | 0.46 |
| 600309 | 万华化学 | 1,800.00 | 124,020.00 | 0.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,500.00 | 118,000.00 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,800.00 | 113,202.00 | 0.41 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,000.00 | 24,138.77 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 994,888.00 | 3.58 | 48.46 |
| 采矿业 | 560,302.00 | 2.02 | 27.29 |
| 金融业 | 132,120.00 | 0.48 | 6.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 126,908.00 | 0.46 | 6.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,448.00 | 0.46 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,392.00 | 0.40 | 5.47 |
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