首页 > 基金> 鑫元北证50成份指数发起式A(026962)
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鑫元北证50成份指数发起式A

(026962)
净值：
1.0432
日增长率：
1.25%
累计净值：1.0432 2026-05-13
  • 净值走势
鑫元北证50成份指数发起式A(026962)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04321.25%
2026-05-121.0303-0.46%
2026-05-111.0351-0.66%
2026-05-081.04202.09%
2026-05-071.02072.84%
2026-05-060.99252.29%
2026-04-300.9703-0.07%
2026-04-290.97100.46%
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基金情况

基金全称 鑫元北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 肖涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.11%
最近一月 3.68%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-02-肖涵434.32
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