基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元北证50成份指数发起式C(026963) |
净值：
0.6442
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日增长率：
-3.33%
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累计净值：0.6442 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 1,500.00 | 769,500.00 | 9.38 |
| 920438 | 戈碧迦 | 5,300.00 | 585,120.00 | 7.13 |
| 920185 | 贝特瑞 | 20,623.00 | 425,864.95 | 5.19 |
| 920982 | 锦波生物 | 2,800.00 | 397,264.00 | 4.84 |
| 920599 | 同力股份 | 16,844.00 | 292,748.72 | 3.57 |
| 920493 | 并行科技 | 2,200.00 | 234,894.00 | 2.86 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 17,769.00 | 234,195.42 | 2.85 |
| 920808 | 曙光数创 | 3,646.00 | 207,566.78 | 2.53 |
| 920809 | 安达科技 | 29,029.00 | 202,622.42 | 2.47 |
| 920368 | 连城数控 | 8,480.00 | 192,326.40 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,837,739.06 | 83.34 | 87.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 684,401.07 | 8.34 | 8.80 |
| 采矿业 | 139,878.00 | 1.70 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116,087.30 | 1.41 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.80 | 6.16 | 0.18 | 8,204,521.26 |
| 2026-06-30 | 94.52 | 5.21 | 0.67 | 9,673,489.80 |
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