首页 > 基金> 创金合信文利1个月持有期混合C(026969)
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创金合信文利1个月持有期混合C

(026969)
净值：
0.9960
日增长率：
-0.10%
累计净值：0.9960 2026-08-03
  • 净值走势
创金合信文利1个月持有期混合C(026969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-030.9960-0.10%
2026-07-310.99700.09%
2026-07-300.9961-0.08%
2026-07-290.99690.24%
2026-07-280.9945-0.16%
2026-07-270.99610.12%
2026-07-240.9949-0.25%
2026-07-230.99740.03%
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基金情况

基金全称 创金合信文利1个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 刘润哲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.6536亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.41%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-01-刘润哲65-0.40
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